有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アリアケジャパン	株式	食料品	4,000	6,300.00 6,210.00	25,200,000 24,840,000	― ―	2.57
日本	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	機械	9,600	2,481.00 2,549.00	23,817,600 24,470,400	― ―	2.53
日本	メニコン	株式	精密機器	7,000	3,390.00 3,360.00	23,730,000 23,520,000	― ―	2.44
日本	SCSK	株式	情報・通信業	5,000	4,290.00 4,335.00	21,450,000 21,675,000	― ―	2.24
日本	東鉄工業	株式	建設業	7,000	3,125.00 3,045.00	21,875,000 21,315,000	― ―	2.21
日本	江崎グリコ	株式	食料品	3,500	6,150.00 6,030.00	21,525,000 21,105,000	― ―	2.19
日本	朝日インテック	株式	精密機器	4,000	5,030.00 5,250.00	20,120,000 21,000,000	― ―	2.17
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	6,500	2,947.00 3,105.00	19,155,500 20,182,500	― ―	2.09
日本	東祥	株式	サービス業	4,800	4,010.00 4,115.00	19,248,000 19,752,000	― ―	2.05
日本	ベルク	株式	小売業	5,000	3,875.00 3,885.00	19,375,000 19,425,000	― ―	2.01
日本	SRAホールディングス	株式	情報・通信業	7,500	2,480.00 2,518.00	18,600,000 18,885,000	― ―	1.96
日本	中村超硬	株式	機械	4,000	4,390.00 4,720.00	17,560,000 18,880,000	― ―	1.95
日本	セリア	株式	小売業	3,000	5,900.00 6,130.00	17,700,000 18,390,000	― ―	1.90
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	3,300	5,220.00 5,340.00	17,226,000 17,622,000	― ―	1.82
日本	セプテーニ・ホールディングス	株式	サービス業	8,000	1,903.00 2,120.00	15,224,000 16,960,000	― ―	1.76
日本	ツクイ	株式	サービス業	12,000	1,356.00 1,406.00	16,272,000 16,872,000	― ―	1.75
日本	良品計画	株式	小売業	700	23,780.00 22,990.00	16,646,000 16,093,000	― ―	1.67
日本	アネスト岩田	株式	機械	18,000	911.00 882.00	16,398,000 15,876,000	― ―	1.64
日本	福島工業	株式	機械	6,500	2,340.00 2,345.00	15,210,000 15,242,500	― ―	1.58
日本	ピーシーデポコーポレーション	株式	小売業	15,400	991.00 984.00	15,261,400 15,153,600	― ―	1.57
日本	しまむら	株式	小売業	1,200	12,630.00 12,480.00	15,156,000 14,976,000	― ―	1.55
日本	綜合警備保障	株式	サービス業	2,500	5,830.00 5,850.00	14,575,000 14,625,000	― ―	1.51
日本	サンエー	株式	小売業	3,000	4,835.00 4,805.00	14,505,000 14,415,000	― ―	1.49
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	10,000	1,407.00 1,387.00	14,070,000 13,870,000	― ―	1.44
日本	ダイキョーニシカワ	株式	化学	8,400	1,527.00 1,648.00	12,826,800 13,843,200	― ―	1.43
日本	SMK	株式	電気機器	25,000	519.00 539.00	12,975,000 13,475,000	― ―	1.40
日本	エムスリー	株式	サービス業	5,000	2,757.00 2,689.00	13,785,000 13,445,000	― ―	1.39
日本	ダイフク	株式	機械	7,500	1,806.00 1,784.00	13,545,000 13,380,000	― ―	1.39
日本	ケンコーマヨネーズ	株式	食料品	5,500	2,309.00 2,422.00	12,699,500 13,321,000	― ―	1.38
日本	グローリー	株式	機械	3,500	3,765.00 3,805.00	13,177,500 13,317,500	― ―	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.16
	建設業	3.96
	食料品	9.38
	化学	1.69
	医薬品	3.49
	ガラス・土石製品	0.58
	機械	12.10
	電気機器	2.68
	精密機器	6.42
	その他製品	1.07
	電気・ガス業	0.75
	陸運業	0.76
	情報・通信業	7.17
	卸売業	1.22
	小売業	18.53
	保険業	0.54
	その他金融業	1.15
	不動産業	3.71
	サービス業	21.05
合 計		96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。