- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 43,700 | 4,430.00 | 193,591,000 | 4,505.00 | 196,868,500 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 8,800 | 22,000.00 | 193,600,000 | 21,440.00 | 188,672,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 36,200 | 4,195.00 | 151,859,000 | 4,010.00 | 145,162,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 26,300 | 5,030.00 | 132,289,000 | 4,925.00 | 129,527,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 11,900 | 10,480.00 | 124,712,000 | 10,100.00 | 120,190,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 35,400 | 3,500.00 | 123,900,000 | 3,395.00 | 120,183,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 23,300 | 5,250.00 | 122,325,000 | 5,050.00 | 117,665,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 17,500 | 6,734.19 | 117,848,477 | 6,420.00 | 112,350,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 66,000 | 1,744.00 | 115,104,000 | 1,702.00 | 112,332,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 39,000 | 2,948.00 | 114,972,000 | 2,872.00 | 112,008,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 36,600 | 3,123.02 | 114,302,574 | 3,050.00 | 111,630,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 24,300 | 4,605.00 | 111,901,500 | 4,545.00 | 110,443,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 82,200 | 1,357.00 | 111,545,400 | 1,321.00 | 108,586,200 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 20,400 | 5,260.00 | 107,304,000 | 5,280.00 | 107,712,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 47,000 | 2,250.00 | 105,750,000 | 2,268.00 | 106,596,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 107,000 | 977.00 | 104,539,000 | 940.00 | 100,580,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 25,600 | 3,950.00 | 101,120,000 | 3,830.00 | 98,048,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 46,600 | 2,118.00 | 98,698,800 | 2,090.00 | 97,394,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 218,200 | 440.00 | 96,008,000 | 439.00 | 95,789,800 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 10,300 | 9,780.00 | 100,734,000 | 9,090.00 | 93,627,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 68,200 | 1,406.12 | 95,897,759 | 1,351.00 | 92,138,200 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 22,900 | 4,190.00 | 95,951,000 | 3,985.00 | 91,256,500 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 79,000 | 1,109.00 | 87,611,000 | 1,146.00 | 90,534,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 45,500 | 1,966.00 | 89,453,000 | 1,903.00 | 86,586,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 20,200 | 4,410.00 | 89,082,000 | 4,235.00 | 85,547,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 19,800 | 4,185.00 | 82,863,000 | 4,080.00 | 80,784,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 16,500 | 5,100.00 | 84,150,000 | 4,885.00 | 80,602,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 32,100 | 2,494.00 | 80,057,400 | 2,495.00 | 80,089,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 23,100 | 3,406.18 | 78,682,903 | 3,375.00 | 77,962,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 9,300 | 8,300.00 | 77,190,000 | 8,190.00 | 76,167,000 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.45 |
| 建設業 | 1.58 | |
| 食料品 | 2.47 | |
| 化学 | 6.01 | |
| 医薬品 | 4.51 | |
| ゴム製品 | 0.12 | |
| ガラス・土石製品 | 2.65 | |
| 鉄鋼 | 0.48 | |
| 金属製品 | 3.03 | |
| 機械 | 4.89 | |
| 電気機器 | 4.73 | |
| 輸送用機器 | 0.95 | |
| 精密機器 | 4.08 | |
| その他製品 | 4.76 | |
| 陸運業 | 0.37 | |
| 情報・通信業 | 21.27 | |
| 卸売業 | 0.66 | |
| 小売業 | 12.28 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.20 | |
| その他金融業 | 1.90 | |
| 不動産業 | 3.98 | |
| サービス業 | 16.02 | |
| 小計 | 97.37 | |
| 合計 | 97.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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