有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/26-2026/02/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | セイコーグループ | 精密機器 | 10,300 | 13,260.00 | 136,578,000 | 13,250.00 | 136,475,000 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 5,800 | 22,160.00 | 128,528,000 | 21,960.00 | 127,368,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 日本ドライケミカル | 機械 | 8,300 | 12,820.00 | 106,406,000 | 12,550.00 | 104,165,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 16,400 | 6,070.00 | 99,548,000 | 5,900.00 | 96,760,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 6,200 | 14,680.00 | 91,016,000 | 14,600.00 | 90,520,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 34,500 | 2,551.50 | 88,026,750 | 2,619.00 | 90,355,500 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 8,400 | 10,855.00 | 91,182,000 | 10,480.00 | 88,032,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 10,400 | 9,030.00 | 93,912,000 | 8,410.00 | 87,464,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 26,800 | 3,103.00 | 83,160,400 | 3,027.00 | 81,123,600 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 7,900 | 9,651.00 | 76,242,900 | 10,220.00 | 80,738,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | イトーキ | その他製品 | 21,800 | 3,410.00 | 74,338,000 | 3,610.00 | 78,698,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 三井金属 | 非鉄金属 | 2,100 | 35,740.00 | 75,054,000 | 36,910.00 | 77,511,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ニッスイ | 水産・農林業 | 49,800 | 1,504.50 | 74,924,100 | 1,549.00 | 77,140,200 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 2,700 | 28,125.00 | 75,937,500 | 28,100.00 | 75,870,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 新日本空調 | 建設業 | 18,100 | 3,980.00 | 72,038,000 | 4,185.00 | 75,748,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 10,200 | 7,141.68 | 72,845,188 | 7,010.00 | 71,502,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 楽天銀行 | 銀行業 | 11,000 | 7,958.00 | 87,538,000 | 6,363.00 | 69,993,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 24,300 | 2,798.00 | 67,991,400 | 2,871.00 | 69,765,300 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 3,200 | 21,850.00 | 69,920,000 | 21,690.00 | 69,408,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 7,000 | 9,241.00 | 64,687,000 | 9,837.00 | 68,859,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | Genky DrugStores | 小売業 | 14,800 | 4,520.00 | 66,896,000 | 4,495.00 | 66,526,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 7,000 | 8,980.00 | 62,860,000 | 9,260.00 | 64,820,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 10,700 | 5,958.00 | 63,750,600 | 6,019.00 | 64,403,300 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 11,200 | 5,610.00 | 62,832,000 | 5,600.00 | 62,720,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 17,500 | 3,550.00 | 62,125,000 | 3,575.00 | 62,562,500 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 中国塗料 | 化学 | 13,100 | 4,555.00 | 59,670,500 | 4,720.00 | 61,832,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 28,700 | 2,065.00 | 59,265,500 | 2,133.50 | 61,231,450 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 5,500 | 10,990.00 | 60,445,000 | 10,970.00 | 60,335,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 4,300 | 12,410.00 | 53,363,000 | 13,180.00 | 56,674,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 900 | 60,950.00 | 54,855,000 | 61,280.00 | 55,152,000 | 1.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 2月27日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 2.02 |
| 建設業 | 5.94 | |
| 食料品 | 0.73 | |
| 繊維製品 | 2.18 | |
| 化学 | 10.39 | |
| ガラス・土石製品 | 2.70 | |
| 非鉄金属 | 4.01 | |
| 金属製品 | 1.32 | |
| 機械 | 9.06 | |
| 電気機器 | 17.58 | |
| 精密機器 | 4.67 | |
| その他製品 | 5.43 | |
| 陸運業 | 1.64 | |
| 情報・通信業 | 9.59 | |
| 卸売業 | 2.53 | |
| 小売業 | 7.10 | |
| 銀行業 | 3.63 | |
| その他金融業 | 1.06 | |
| 不動産業 | 2.41 | |
| サービス業 | 4.57 | |
| 小計 | 98.55 | |
| 合計 | 98.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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