有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)

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【提出】: 2025/05/23 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	Sansan	情報・通信業	45,900	2,280.00	104,652,000	2,047.00	93,957,300	3.25
日本	株式	楽天銀行	銀行業	14,800	5,825.00	86,210,000	5,621.00	83,190,800	2.88
日本	株式	前田工繊	その他製品	44,500	1,754.00	78,053,000	1,806.00	80,367,000	2.78
日本	株式	AnyMind Group	情報・通信業	72,500	1,130.00	81,925,000	1,058.00	76,705,000	2.65
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	17,200	4,162.00	71,586,400	4,100.00	70,520,000	2.44
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	38,300	1,515.00	58,024,500	1,420.00	54,386,000	1.88
日本	株式	ヨネックス	その他製品	22,600	2,467.00	55,754,200	2,326.00	52,567,600	1.82
日本	株式	メイコー	電気機器	7,300	7,460.00	54,458,000	7,120.00	51,976,000	1.80
日本	株式	日本ドライケミカル	機械	12,100	4,150.00	50,215,000	4,265.00	51,606,500	1.78
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	11,500	4,507.76	51,839,339	4,485.00	51,577,500	1.78
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	23,600	2,179.00	51,424,400	2,182.00	51,495,200	1.78
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	21,300	2,394.00	50,992,200	2,348.50	50,023,050	1.73
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	22,000	2,222.00	48,884,000	2,170.00	47,740,000	1.65
日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	11,500	4,450.00	51,175,000	4,135.00	47,552,500	1.64
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	19,500	2,494.00	48,633,000	2,382.00	46,449,000	1.61
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	11,500	4,113.00	47,299,500	3,978.00	45,747,000	1.58
日本	株式	セイコーグループ	精密機器	9,700	4,710.00	45,687,000	4,610.00	44,717,000	1.55
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	29,900	1,488.00	44,491,200	1,479.00	44,222,100	1.53
日本	株式	カバー	情報・通信業	16,700	2,537.00	42,367,900	2,620.00	43,754,000	1.51
日本	株式	デクセリアルズ	化学	20,400	2,205.00	44,982,000	2,070.00	42,228,000	1.46
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	26,200	1,490.00	39,038,000	1,578.00	41,343,600	1.43
日本	株式	セーレン	繊維製品	15,400	2,683.49	41,325,811	2,660.00	40,964,000	1.42
日本	株式	イトーキ	その他製品	24,900	1,648.57	41,049,628	1,640.00	40,836,000	1.41
日本	株式	ベイカレント	サービス業	6,400	6,504.00	41,625,600	6,364.00	40,729,600	1.41
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	19,800	2,020.00	39,996,000	2,035.50	40,302,900	1.39
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,200	34,910.00	41,892,000	33,350.00	40,020,000	1.38
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	22,400	1,754.19	39,294,069	1,743.00	39,043,200	1.35
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	6,200	6,406.00	39,717,200	6,218.00	38,551,600	1.33
日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	6,600	6,000.00	39,600,000	5,840.00	38,544,000	1.33
日本	株式	電通総研	情報・通信業	6,400	6,020.00	38,528,000	5,930.00	37,952,000	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.81
	食料品	3.23
	繊維製品	1.93
	化学	5.05
	医薬品	1.58
	ガラス・土石製品	3.59
	非鉄金属	1.33
	金属製品	0.12
	機械	5.54
	電気機器	8.08
	輸送用機器	0.46
	精密機器	4.81
	その他製品	7.62
	陸運業	0.95
	情報・通信業	21.83
	卸売業	2.14
	小売業	8.91
	銀行業	4.52
	その他金融業	3.13
	不動産業	2.88
	サービス業	9.70
	小計	98.20
合計		98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)

開示資料

決算