有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/26-2023/02/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 31,600 | 5,370.00 | 169,692,000 | 5,350.00 | 169,060,000 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 27,200 | 5,260.00 | 143,072,000 | 5,400.00 | 146,880,000 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 113,000 | 1,046.00 | 118,198,000 | 1,033.00 | 116,729,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 70,000 | 1,462.00 | 102,340,000 | 1,542.00 | 107,940,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 11,500 | 8,810.00 | 101,315,000 | 9,130.00 | 104,995,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 41,500 | 2,498.00 | 103,667,000 | 2,524.00 | 104,746,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 46,500 | 2,232.00 | 103,788,000 | 2,167.00 | 100,765,500 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 36,000 | 2,667.00 | 96,012,000 | 2,729.00 | 98,244,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 5,200 | 17,310.00 | 90,012,000 | 17,500.00 | 91,000,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 34,000 | 2,359.00 | 80,206,000 | 2,407.00 | 81,838,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 45,000 | 1,770.00 | 79,650,000 | 1,791.00 | 80,595,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 24,000 | 3,280.00 | 78,720,000 | 3,295.00 | 79,080,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 16,000 | 4,530.00 | 72,480,000 | 4,705.00 | 75,280,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 15,600 | 4,725.00 | 73,710,000 | 4,755.00 | 74,178,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 23,400 | 2,931.00 | 68,585,400 | 3,035.00 | 71,019,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 28,000 | 2,504.00 | 70,112,000 | 2,490.00 | 69,720,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 22,500 | 3,045.00 | 68,512,500 | 3,060.00 | 68,850,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 76,000 | 907.00 | 68,932,000 | 905.00 | 68,780,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 7,000 | 9,810.00 | 68,670,000 | 9,700.00 | 67,900,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 30,000 | 2,183.00 | 65,490,000 | 2,205.00 | 66,150,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 44,000 | 1,427.00 | 62,788,000 | 1,477.00 | 64,988,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 10,700 | 6,000.00 | 64,200,000 | 6,010.00 | 64,307,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 25,000 | 2,249.00 | 56,225,000 | 2,337.00 | 58,425,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 16,400 | 3,465.00 | 56,826,000 | 3,435.00 | 56,334,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 35,000 | 1,557.00 | 54,495,000 | 1,600.00 | 56,000,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 6,000 | 8,680.00 | 52,080,000 | 8,760.00 | 52,560,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | INTLOOP | サービス業 | 7,000 | 6,630.00 | 46,410,000 | 7,420.00 | 51,940,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 13,900 | 3,715.00 | 51,638,500 | 3,710.00 | 51,569,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 松田産業 | 卸売業 | 22,000 | 2,302.00 | 50,644,000 | 2,296.00 | 50,512,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 15,200 | 3,155.00 | 47,956,000 | 3,280.00 | 49,856,000 | 1.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 1.04 |
| 建設業 | 2.58 | |
| 食料品 | 2.21 | |
| 繊維製品 | 0.90 | |
| 化学 | 3.57 | |
| 医薬品 | 2.15 | |
| ガラス・土石製品 | 3.29 | |
| 鉄鋼 | 0.72 | |
| 金属製品 | 1.25 | |
| 機械 | 5.14 | |
| 電気機器 | 4.75 | |
| 輸送用機器 | 0.80 | |
| 精密機器 | 4.06 | |
| その他製品 | 5.95 | |
| 陸運業 | 0.66 | |
| 情報・通信業 | 19.93 | |
| 卸売業 | 3.51 | |
| 小売業 | 10.51 | |
| 保険業 | 0.02 | |
| その他金融業 | 2.24 | |
| 不動産業 | 3.28 | |
| サービス業 | 19.61 | |
| 小計 | 98.14 | |
| 合計 | 98.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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