J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,159,460 | 104,628,255 |
| 親投資信託受益証券 | 6,041,498,613 | 6,654,005,531 |
| 流動資産計 | 6,151,658,073 | 6,758,633,786 |
| 資産の部合計 | 6,151,658,073 | 6,758,633,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,474,926 | 8,861,639 |
| 未払解約金 | 1,581,160 | 3,258,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,427,539 | 3,500,799 |
| 未払委託者報酬 | 65,160,870 | 58,295,367 |
| 未払利息 | 172 | 126 |
| その他未払費用 | 137,038 | 139,969 |
| 流動負債計 | 79,781,705 | 74,056,862 |
| 負債の部合計 | 79,781,705 | 74,056,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,474,926,619 | 8,861,639,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,403,050,251 | -2,177,062,660 |
| （分配準備積立金） | 178,611,608 | 199,986,993 |
| 元本等合計 | 6,071,876,368 | 6,684,576,924 |
| 純資産の部合計 | 6,071,876,368 | 6,684,576,924 |
| 負債・純資産合計 | 6,151,658,073 | 6,758,633,786 |
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