J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,628,255 | 115,179,336 |
| 親投資信託受益証券 | 6,654,005,531 | 7,093,738,455 |
| 流動資産計 | 6,758,633,786 | 7,208,917,791 |
| 資産の部合計 | 6,758,633,786 | 7,208,917,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,861,639 | 8,413,406 |
| 未払解約金 | 3,258,962 | 6,445,131 |
| 未払受託者報酬 | 3,500,799 | 3,752,919 |
| 未払委託者報酬 | 58,295,367 | 78,290,477 |
| 未払利息 | 126 | 225 |
| その他未払費用 | 139,969 | 150,052 |
| 流動負債計 | 74,056,862 | 97,052,210 |
| 負債の部合計 | 74,056,862 | 97,052,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,861,639,584 | 8,413,406,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,177,062,660 | -1,301,540,501 |
| （分配準備積立金） | 199,986,993 | 236,896,835 |
| 元本等合計 | 6,684,576,924 | 7,111,865,581 |
| 純資産の部合計 | 6,684,576,924 | 7,111,865,581 |
| 負債・純資産合計 | 6,758,633,786 | 7,208,917,791 |
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