J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,179,336 | 93,266,407 |
| 親投資信託受益証券 | 7,093,738,455 | 7,269,966,226 |
| 未収入金 | － | 8,077,656 |
| 流動資産計 | 7,208,917,791 | 7,371,310,289 |
| 資産の部合計 | 7,208,917,791 | 7,371,310,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,413,406 | 7,858,622 |
| 未払解約金 | 6,445,131 | 1,442,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,752,919 | 3,934,316 |
| 未払委託者報酬 | 78,290,477 | 71,915,442 |
| 未払利息 | 225 | 201 |
| その他未払費用 | 150,052 | 157,309 |
| 流動負債計 | 97,052,210 | 85,308,828 |
| 負債の部合計 | 97,052,210 | 85,308,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,413,406,082 | 7,858,622,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,301,540,501 | -572,621,231 |
| （分配準備積立金） | 236,896,835 | 289,369,511 |
| 元本等合計 | 7,111,865,581 | 7,286,001,461 |
| 純資産の部合計 | 7,111,865,581 | 7,286,001,461 |
| 負債・純資産合計 | 7,208,917,791 | 7,371,310,289 |
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