J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,210,926 | 65,526,224 |
| 親投資信託受益証券 | 4,683,763,822 | 5,703,712,134 |
| 未収入金 | 36,847,390 | 30,622,434 |
| 流動資産計 | 4,778,822,138 | 5,799,860,792 |
| 資産の部合計 | 4,778,822,138 | 5,799,860,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,341,520 | 28,377,917 |
| 未払解約金 | 1,043 | 1,954,835 |
| 未払受託者報酬 | 2,953,166 | 2,697,677 |
| 未払委託者報酬 | 44,536,315 | 49,932,151 |
| 未払利息 | 119 | 3 |
| その他未払費用 | 118,062 | 107,849 |
| 流動負債計 | 83,950,225 | 83,070,432 |
| 負債の部合計 | 83,950,225 | 83,070,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,634,152,065 | 3,547,239,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,060,719,848 | 2,169,550,690 |
| （分配準備積立金） | 1,585,544,070 | 2,514,210,532 |
| 元本等合計 | 4,694,871,913 | 5,716,790,360 |
| 純資産の部合計 | 4,694,871,913 | 5,716,790,360 |
| 負債・純資産合計 | 4,778,822,138 | 5,799,860,792 |
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