J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,526,224 | 57,831,069 |
| 親投資信託受益証券 | 5,703,712,134 | 4,791,386,841 |
| 未収入金 | 30,622,434 | 31,869,995 |
| 未収利息 | － | 335 |
| 流動資産計 | 5,799,860,792 | 4,881,088,240 |
| 資産の部合計 | 5,799,860,792 | 4,881,088,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,377,917 | 31,078,453 |
| 未払解約金 | 1,954,835 | 64,657 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,677 | 2,964,461 |
| 未払委託者報酬 | 49,932,151 | 44,086,994 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 107,849 | 118,523 |
| 流動負債計 | 83,070,432 | 78,313,088 |
| 負債の部合計 | 83,070,432 | 78,313,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,547,239,670 | 3,453,161,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,169,550,690 | 1,349,613,673 |
| （分配準備積立金） | 2,514,210,532 | 2,405,257,347 |
| 元本等合計 | 5,716,790,360 | 4,802,775,152 |
| 純資産の部合計 | 5,716,790,360 | 4,802,775,152 |
| 負債・純資産合計 | 5,799,860,792 | 4,881,088,240 |
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