J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,831,069 | 63,217,447 |
| 親投資信託受益証券 | 4,791,386,841 | 4,942,874,872 |
| 未収入金 | 31,869,995 | 35,260,826 |
| 未収利息 | 335 | 802 |
| 流動資産計 | 4,881,088,240 | 5,041,353,947 |
| 資産の部合計 | 4,881,088,240 | 5,041,353,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,078,453 | 33,889,589 |
| 未払解約金 | 64,657 | 861,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,461 | 2,882,214 |
| 未払委託者報酬 | 44,086,994 | 49,114,057 |
| その他未払費用 | 118,523 | 115,231 |
| 流動負債計 | 78,313,088 | 86,862,884 |
| 負債の部合計 | 78,313,088 | 86,862,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,453,161,479 | 3,388,958,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,349,613,673 | 1,565,532,103 |
| （分配準備積立金） | 2,405,257,347 | 2,342,398,329 |
| 元本等合計 | 4,802,775,152 | 4,954,491,063 |
| 純資産の部合計 | 4,802,775,152 | 4,954,491,063 |
| 負債・純資産合計 | 4,881,088,240 | 5,041,353,947 |
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