純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0">通貨関連第20期[令和 2年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル1,357,145,804―1,339,301,40017,844,404イギリスポンド124,062,000―124,798,000△736,000スイスフラン95,966,661―96,815,920△849,259香港ドル10,650,794―10,510,500140,294デンマーククローネ13,309,029―13,462,200△153,171ユーロ51,389,940―51,966,600△576,660合計1,652,524,228―1,636,854,62015,669,608e border="0">第21期中間計算期間末[令和 3年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル1,575,511,357―1,574,443,5001,067,857イギリスポンド151,534,684―152,389,400△854,716スイスフラン112,395,292―112,417,780△22,488香港ドル20,606,432―20,589,80016,632デンマーククローネ17,787,210―17,797,500△10,290ユーロ40,336,768―40,361,600△24,832合計1,918,171,743―1,917,999,580172,163e border="0">(注)時価の算定方法1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

	第20期[令和 2年 7月27日現在]	第21期中間計算期間末[令和 3年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	3.7989円	4.1409円
(1万口当たり純資産額)	(37,989円)	(41,409円)

(参考)

2021/04/26 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合 計	999	17,862,468

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/26 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	50,190,067	2.40
純資産総額		2,093,737,942	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,043,547,87597.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―50,190,0672.40純資産総額2,093,737,942100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/26 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/04/26 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/26 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/26 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,038,762,085	2.67
純資産総額		188,562,087,725	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ139,045,200,74873.74イギリス13,864,554,8487.35日本13,298,954,4507.05スイス10,197,167,5035.41ベルギー2,347,800,4431.25香港1,766,968,9920.94デンマーク1,520,109,0600.81オランダ1,482,569,5960.79小計183,523,325,64097.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,038,762,0852.67純資産総額188,562,087,725100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/26 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 1月27日現在]
負債合計	1,200,650,508
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/26 9:05