半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 7月27日) | 478,258,860 | 481,579,830 | 14,401 | 14,501 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 7月27日) | 488,263,004 | 491,386,397 | 15,632 | 15,732 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月29日) | 709,872,149 | 713,234,778 | 21,111 | 21,211 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 1,686,105,869 | 1,692,643,004 | 25,793 | 25,893 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 2,825,240,426 | 2,833,869,025 | 32,743 | 32,843 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月27日) | 2,864,792,124 | 2,874,021,211 | 31,041 | 31,141 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 7月27日) | 2,278,830,333 | 2,285,770,157 | 32,837 | 32,937 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月27日) | 1,865,993,678 | 1,871,568,605 | 33,471 | 33,571 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 1,730,278,422 | 1,735,492,654 | 33,184 | 33,284 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 1,879,437,152 | 1,884,384,519 | 37,989 | 38,089 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,662,193,224 | ― | 36,323 | ― | |
| 2月末日 | 1,554,580,720 | ― | 33,961 | ― | |
| 3月末日 | 1,458,230,735 | ― | 31,745 | ― | |
| 4月末日 | 1,662,473,379 | ― | 35,731 | ― | |
| 5月末日 | 1,724,275,417 | ― | 37,169 | ― | |
| 6月末日 | 1,745,903,581 | ― | 36,445 | ― | |
| 7月末日 | 1,946,476,358 | ― | 38,181 | ― | |
| 8月末日 | 1,946,732,226 | ― | 38,339 | ― | |
| 9月末日 | 1,951,584,855 | ― | 37,776 | ― | |
| 10月末日 | 1,906,204,204 | ― | 36,836 | ― | |
| 11月末日 | 2,006,499,934 | ― | 38,789 | ― | |
| 12月末日 | 2,073,064,935 | ― | 39,798 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,093,737,942 | ― | 40,475 | ― | |
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