有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/30-2025/07/28)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 7月27日) | 2,864,792,124 | 2,874,021,211 | 31,041 | 31,141 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 7月27日) | 2,278,830,333 | 2,285,770,157 | 32,837 | 32,937 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 7月27日) | 1,865,993,678 | 1,871,568,605 | 33,471 | 33,571 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 7月29日) | 1,730,278,422 | 1,735,492,654 | 33,184 | 33,284 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 1,879,437,152 | 1,884,384,519 | 37,989 | 38,089 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 7月27日) | 2,015,135,168 | 2,019,817,296 | 43,039 | 43,139 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 7月27日) | 1,938,703,791 | 1,943,559,690 | 39,925 | 40,025 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 7月27日) | 1,695,915,894 | 1,700,260,716 | 39,033 | 39,133 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 7月29日) | 1,909,891,320 | 1,914,525,942 | 41,209 | 41,309 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 7月28日) | 1,565,834,698 | 1,570,405,839 | 34,255 | 34,355 |
| 2024年 7月末日 | 1,915,732,857 | ― | 41,323 | ― | |
| 8月末日 | 1,987,094,051 | ― | 42,887 | ― | |
| 9月末日 | 1,898,257,661 | ― | 41,124 | ― | |
| 10月末日 | 1,776,883,966 | ― | 39,801 | ― | |
| 11月末日 | 1,744,187,514 | ― | 39,243 | ― | |
| 12月末日 | 1,631,357,399 | ― | 37,166 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,653,150,168 | ― | 38,555 | ― | |
| 2月末日 | 1,596,917,236 | ― | 37,521 | ― | |
| 3月末日 | 1,531,111,068 | ― | 36,204 | ― | |
| 4月末日 | 1,464,616,323 | ― | 35,007 | ― | |
| 5月末日 | 1,519,273,572 | ― | 33,908 | ― | |
| 6月末日 | 1,559,469,125 | ― | 34,106 | ― | |
| 7月末日 | 1,550,426,768 | ― | 33,843 | ― | |
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