有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/28-2023/07/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 7月28日) | 1,686,105,869 | 1,692,643,004 | 25,793 | 25,893 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 7月27日) | 2,825,240,426 | 2,833,869,025 | 32,743 | 32,843 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 7月27日) | 2,864,792,124 | 2,874,021,211 | 31,041 | 31,141 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 7月27日) | 2,278,830,333 | 2,285,770,157 | 32,837 | 32,937 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 7月27日) | 1,865,993,678 | 1,871,568,605 | 33,471 | 33,571 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 7月29日) | 1,730,278,422 | 1,735,492,654 | 33,184 | 33,284 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 1,879,437,152 | 1,884,384,519 | 37,989 | 38,089 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 7月27日) | 2,015,135,168 | 2,019,817,296 | 43,039 | 43,139 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 7月27日) | 1,938,703,791 | 1,943,559,690 | 39,925 | 40,025 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 7月27日) | 1,695,915,894 | 1,700,260,716 | 39,033 | 39,133 |
| 2022年 7月末日 | 1,962,657,511 | ― | 40,156 | ― | |
| 8月末日 | 1,853,335,034 | ― | 38,054 | ― | |
| 9月末日 | 1,817,355,452 | ― | 36,991 | ― | |
| 10月末日 | 1,812,802,588 | ― | 39,100 | ― | |
| 11月末日 | 1,848,128,792 | ― | 39,393 | ― | |
| 12月末日 | 1,825,966,829 | ― | 39,384 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,750,133,966 | ― | 38,228 | ― | |
| 2月末日 | 1,724,771,104 | ― | 37,489 | ― | |
| 3月末日 | 1,690,217,418 | ― | 37,596 | ― | |
| 4月末日 | 1,730,221,827 | ― | 38,964 | ― | |
| 5月末日 | 1,660,192,536 | ― | 37,783 | ― | |
| 6月末日 | 1,716,993,076 | ― | 38,856 | ― | |
| 7月末日 | 1,690,120,214 | ― | 38,862 | ― | |
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