有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 7月27日) | 434,356,470 | 438,035,734 | 11,806 | 11,906 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 7月27日) | 423,668,943 | 427,180,449 | 12,065 | 12,165 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 7月27日) | 478,258,860 | 481,579,830 | 14,401 | 14,501 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 7月27日) | 488,263,004 | 491,386,397 | 15,632 | 15,732 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月29日) | 709,872,149 | 713,234,778 | 21,111 | 21,211 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 1,686,105,869 | 1,692,643,004 | 25,793 | 25,893 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 2,825,240,426 | 2,833,869,025 | 32,743 | 32,843 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月27日) | 2,864,792,124 | 2,874,021,211 | 31,041 | 31,141 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 7月27日) | 2,278,830,333 | 2,285,770,157 | 32,837 | 32,937 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月27日) | 1,865,993,678 | 1,871,568,605 | 33,471 | 33,571 |
| 平成29年 7月末日 | 2,239,859,991 | ― | 32,475 | ― | |
| 8月末日 | 2,159,958,105 | ― | 31,561 | ― | |
| 9月末日 | 2,121,730,710 | ― | 31,852 | ― | |
| 10月末日 | 2,033,274,586 | ― | 31,214 | ― | |
| 11月末日 | 2,009,224,784 | ― | 31,520 | ― | |
| 12月末日 | 1,987,955,002 | ― | 31,653 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,004,890,564 | ― | 33,005 | ― | |
| 2月末日 | 1,886,246,272 | ― | 31,652 | ― | |
| 3月末日 | 1,803,718,702 | ― | 31,057 | ― | |
| 4月末日 | 1,761,408,391 | ― | 30,771 | ― | |
| 5月末日 | 1,764,647,048 | ― | 31,353 | ― | |
| 6月末日 | 1,759,795,084 | ― | 31,511 | ― | |
| 7月末日 | 1,863,235,886 | ― | 33,173 | ― | |
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