有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月29日) | 709,872,149 | 713,234,778 | 21,111 | 21,211 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 1,686,105,869 | 1,692,643,004 | 25,793 | 25,893 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 2,825,240,426 | 2,833,869,025 | 32,743 | 32,843 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月27日) | 2,864,792,124 | 2,874,021,211 | 31,041 | 31,141 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 7月27日) | 2,278,830,333 | 2,285,770,157 | 32,837 | 32,937 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月27日) | 1,865,993,678 | 1,871,568,605 | 33,471 | 33,571 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 1,730,278,422 | 1,735,492,654 | 33,184 | 33,284 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 1,879,437,152 | 1,884,384,519 | 37,989 | 38,089 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 7月27日) | 2,015,135,168 | 2,019,817,296 | 43,039 | 43,139 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 7月27日) | 1,938,703,791 | 1,943,559,690 | 39,925 | 40,025 |
| 令和 3年 7月末日 | 2,103,500,056 | ― | 43,296 | ― | |
| 8月末日 | 2,070,253,475 | ― | 44,592 | ― | |
| 9月末日 | 1,964,784,495 | ― | 42,753 | ― | |
| 10月末日 | 1,996,557,056 | ― | 43,375 | ― | |
| 11月末日 | 1,891,338,940 | ― | 42,036 | ― | |
| 12月末日 | 2,073,052,129 | ― | 44,040 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,873,904,919 | ― | 39,467 | ― | |
| 2月末日 | 1,916,140,944 | ― | 40,132 | ― | |
| 3月末日 | 1,991,330,273 | ― | 41,976 | ― | |
| 4月末日 | 1,885,183,532 | ― | 39,983 | ― | |
| 5月末日 | 1,880,330,619 | ― | 39,896 | ― | |
| 6月末日 | 1,853,106,990 | ― | 38,928 | ― | |
| 7月末日 | 1,962,657,511 | ― | 40,156 | ― | |
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