- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年 7月28日) | 544,669,746 540,837,910 | (分配付) (分配落) | 14,214 14,114 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 7月27日) | 438,035,734 434,356,470 | (分配付) (分配落) | 11,906 11,806 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 7月27日) | 427,180,449 423,668,943 | (分配付) (分配落) | 12,165 12,065 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月27日) | 481,579,830 478,258,860 | (分配付) (分配落) | 14,501 14,401 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 7月27日) | 491,386,397 488,263,004 | (分配付) (分配落) | 15,732 15,632 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月29日) | 713,234,778 709,872,149 | (分配付) (分配落) | 21,211 21,111 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 1,692,643,004 1,686,105,869 | (分配付) (分配落) | 25,893 25,793 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 2,833,869,025 2,825,240,426 | (分配付) (分配落) | 32,843 32,743 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 2,874,021,211 2,864,792,124 | (分配付) (分配落) | 31,141 31,041 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 7月27日) | 2,285,770,157 2,278,830,333 | (分配付) (分配落) | 32,937 32,837 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,661,778,397 | 28,863 | ||
| 2月末日 | 2,710,870,521 | 31,225 | ||
| 3月末日 | 2,609,696,875 | 31,152 | ||
| 4月末日 | 2,488,517,671 | 31,178 | ||
| 5月末日 | 2,449,579,720 | 31,506 | ||
| 6月末日 | 2,340,949,213 | 32,617 | ||
| 7月末日 | 2,239,859,991 | 32,475 | ||
| 8月末日 | 2,159,958,105 | 31,561 | ||
| 9月末日 | 2,121,730,710 | 31,852 | ||
| 10月末日 | 2,033,274,586 | 31,214 | ||
| 11月末日 | 2,009,224,784 | 31,520 | ||
| 12月末日 | 1,987,955,002 | 31,653 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,004,890,564 | 33,005 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
