有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成19年 7月27日) | 678,293,001 673,949,730 | (分配付) (分配落) | 15,617 15,517 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 7月28日) | 544,669,746 540,837,910 | (分配付) (分配落) | 14,214 14,114 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 7月27日) | 438,035,734 434,356,470 | (分配付) (分配落) | 11,906 11,806 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 7月27日) | 427,180,449 423,668,943 | (分配付) (分配落) | 12,165 12,065 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月27日) | 481,579,830 478,258,860 | (分配付) (分配落) | 14,501 14,401 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 7月27日) | 491,386,397 488,263,004 | (分配付) (分配落) | 15,732 15,632 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月29日) | 713,234,778 709,872,149 | (分配付) (分配落) | 21,211 21,111 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 1,692,643,004 1,686,105,869 | (分配付) (分配落) | 25,893 25,793 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 2,833,869,025 2,825,240,426 | (分配付) (分配落) | 32,843 32,743 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 2,874,021,211 2,864,792,124 | (分配付) (分配落) | 31,141 31,041 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 2,875,139,033 | 32,879 | ||
| 8月末日 | 2,753,423,616 | 31,507 | ||
| 9月末日 | 2,546,407,515 | 28,360 | ||
| 10月末日 | 2,813,418,597 | 31,250 | ||
| 11月末日 | 2,774,335,831 | 32,025 | ||
| 12月末日 | 2,793,366,928 | 32,281 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,433,920,622 | 28,156 | ||
| 2月末日 | 2,486,477,118 | 28,661 | ||
| 3月末日 | 2,493,277,510 | 28,608 | ||
| 4月末日 | 2,634,039,549 | 29,708 | ||
| 5月末日 | 2,745,766,065 | 30,343 | ||
| 6月末日 | 2,674,508,967 | 29,832 | ||
| 7月末日 | 2,893,788,119 | 31,173 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
