剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 平成28年 7月28日至 平成29年 1月27日	第18期中間計算期間自 平成29年 7月28日至 平成30年 1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△79,995,726	△38,698,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,956,592,362	8,233,953,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	943,027,134	318,548,688
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	943,027,134	318,548,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,780,856,834	1,682,391,507
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,780,856,834	1,682,391,507
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,187,010,394	7,067,713,860

2018/04/26 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月27日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		34,648,041,307	29,177,437,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		226,900,449,560	198,587,768,630

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月28日から翌月27日までであります。
(注2)平成30年1月27日が休業日のため、前営業日の平成30年1月26日現在における親投資信託の状況です。

2018/04/26 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/26 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/04/26 9:14