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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

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【提出】: 2016/05/12 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 13 期自平成26年 2月18日至平成27年 2月17日	第 14 期自平成27年 2月18日至平成28年 2月17日
営業収益
受取利息	17,900	19,415
有価証券売買等損益	768,321,493	△169,675,918
営業収益合計	768,339,393	△169,656,503
営業費用
受託者報酬	2,729,705	2,812,263
委託者報酬	65,512,753	67,494,101
その他費用	218,254	224,857
営業費用合計	68,460,712	70,531,221
営業利益又は営業損失(△)	699,878,681	△240,187,724
経常利益又は経常損失(△)	699,878,681	△240,187,724
当期純利益又は当期純損失(△)	699,878,681	△240,187,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,400,528	△294,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,577,255,138	2,207,778,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,922,818	261,467,486
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,922,818	261,467,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	277,729,371	301,817,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,729,371	301,817,240
分配金	※1 3,148,382	※1 3,091,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,207,778,356	1,924,443,841

開示資料

決算

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