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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

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【提出】: 2021/05/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成31年 2月19日至令和 2年 2月17日	第19期自令和 2年 2月18日至令和 3年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	226,379,843	131,994,202
営業収益合計	226,379,843	131,994,202
営業費用
支払利息	15,705	15,469
受託者報酬	2,026,890	1,992,171
委託者報酬	48,645,130	47,812,161
その他費用	162,029	159,245
営業費用合計	50,849,754	49,979,046
営業利益又は営業損失(△)	175,530,089	82,015,156
経常利益又は経常損失(△)	175,530,089	82,015,156
当期純利益又は当期純損失(△)	175,530,089	82,015,156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,641,033	4,541,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,390,842,325	1,484,296,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,154,037	98,574,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,154,037	98,574,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,364,809	175,055,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,364,809	175,055,605
分配金	2,223,763	2,101,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,484,296,846	1,483,188,081

開示資料

決算

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