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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成29年 2月18日至平成30年 2月19日	第17期自平成30年 2月20日至平成31年 2月18日
営業収益
有価証券売買等損益	66,640,787	99,452,956
営業収益合計	66,640,787	99,452,956
営業費用
支払利息	19,146	16,670
受託者報酬	2,391,688	2,129,961
委託者報酬	57,400,573	51,118,880
その他費用	191,215	170,276
営業費用合計	60,002,622	53,435,787
営業利益又は営業損失(△)	6,638,165	46,017,169
経常利益又は経常損失(△)	6,638,165	46,017,169
当期純利益又は当期純損失(△)	6,638,165	46,017,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,034,631	5,414,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,638,104,172	1,503,992,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,429,228	81,069,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,429,228	81,069,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,520,061	232,469,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,520,061	232,469,305
分配金	2,624,408	2,352,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,503,992,465	1,390,842,325

開示資料

決算

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