有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 211,972,431 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 149,386 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,823,045 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 145,767,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4532 ( 1万口当たり 14,532 | ) |
<参考>「J・エクイティ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,773,307,133 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 95,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,773,212,133 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,073,171,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3351 ( 1万口当たり 13,351 | ) |
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