有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 221,729,595 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 158,285 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,571,310 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 135,110,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6399 ( 1万口当たり 16,399 | ) |
<参考>「J・エクイティ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,076,102,395 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 188,400,179 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,887,702,216 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,493,340,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5329 ( 1万口当たり 15,329 | ) |
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