有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

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【提出】
2022/06/15 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額276,968,537
Ⅱ 負債総額641,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)276,326,903
Ⅳ 発行済口数100,644,083口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7456
(10,000口当たり)(27,456)

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