純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第16期[令和 1年 8月 5日現在]	第17期中間計算期間末[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.6823円	2.8582円
(1万口当たり純資産額)	(26,823円)	(28,582円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2020/05/01 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	890	13,659,102
追加型公社債投資信託	16	1,318,207
単位型株式投資信託	66	318,052
単位型公社債投資信託	13	71,887
合 計	985	15,367,247

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/05/01 9:45

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	82,244,889	0.51
純資産総額		16,119,380,029	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,037,135,14099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―82,244,8890.51純資産総額16,119,380,029100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/01 9:45

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/05/01 9:45

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/05/01 9:45

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/05/01 9:45

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,803,750,042	4.20
純資産総額		66,690,438,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ロシア3,578,481,7245.37カタール3,152,243,6494.73ハンガリー2,838,714,5234.26パナマ2,804,340,3184.21クロアチア2,369,938,2993.55アラブ首長国連邦2,315,071,7683.47パラグアイ1,948,641,2902.92エジプト1,735,382,1062.60アゼルバイジャン1,686,580,0392.53ドミニカ共和国1,679,523,1192.52オマーン1,664,456,4042.50ルーマニア1,589,798,8152.38ウクライナ1,524,868,2032.29インドネシア1,502,876,4512.25スリランカ1,303,636,0221.95トルコ1,266,564,1411.90セネガル共和国1,248,427,7301.87ケニア1,180,114,5281.77ブラジル1,176,005,2931.76アルゼンチン1,127,364,0851.69エクアドル1,041,521,3191.56ガーナ931,671,1321.40アンゴラ共和国930,536,0721.40ジャマイカ884,652,6301.33ヨルダン834,374,1261.25サウジアラビア774,766,2321.16コスタリカ756,199,8741.13ガボン共和国694,017,4791.04メキシコ663,928,9491.00ナイジェリア598,208,8120.90バーレーン548,385,8680.82アルメニア共和国514,097,7890.77北マケドニア共和国463,587,5700.70コートジボワール453,568,8220.68ギリシャ354,201,5470.53モロッコ315,737,6680.47セルビア313,768,8110.47ジョージア267,143,9990.40南アフリカ256,250,0430.38エルサルバドル246,533,6890.37イスラエル242,966,6900.36エチオピア連邦234,355,5690.35モンゴル国203,286,8280.30コロンビア196,938,1670.30バミューダ179,470,9130.27ベネズエラ173,337,1190.26ザンビア158,218,4200.24リトアニア89,893,7630.13レバノン76,014,6110.11チリ58,864,9020.09小計51,149,527,92076.70特殊債券サウジアラビア638,937,3500.96イギリス421,003,0240.63南アフリカ420,897,2590.63チュニジア102,096,0340.15小計1,582,933,6672.37社債券英ヴァージン諸島3,598,778,1875.40メキシコ1,896,981,9442.84イスラエル1,156,175,6421.73モロッコ1,104,451,9801.66ブラジル996,351,2481.49カザフスタン486,091,2930.73アゼルバイジャン396,823,0760.60アラブ首長国連邦314,694,2870.47チリ314,662,9700.47マレーシア198,834,0450.30コロンビア185,892,6390.28ベネズエラ171,892,6440.26インドネシア167,348,5740.25アルゼンチン165,248,7550.25小計11,154,227,28416.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,803,750,0424.20純資産総額66,690,438,913100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/05/01 9:45

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	767,438,619
純資産の部
元本等

注記表

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