グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,921,079,534 | 28,872,040,173 |
| 親投資信託受益証券 | 108,125,826,417 | 119,044,564,177 |
| 未収入金 | 172,130,000 | － |
| 流動資産計 | 134,219,035,951 | 147,916,604,350 |
| 資産の部合計 | 134,219,035,951 | 147,916,604,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,448,485,081 | 10,759,367,729 |
| 未払解約金 | 439,648,362 | 239,229,629 |
| 未払受託者報酬 | 80,599,416 | 71,452,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,587,589 | 1,500,497,714 |
| 未払利息 | 46,160 | 51,415 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 9,665,766,608 | 12,574,998,762 |
| 負債の部合計 | 9,665,766,608 | 12,574,998,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,556,606,719 | 135,337,958,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,337,376 | 3,646,727 |
| （分配準備積立金） | 1,845,551,617 | 1,216,419,468 |
| 元本等合計 | 124,553,269,343 | 135,341,605,588 |
| 純資産の部合計 | 124,553,269,343 | 135,341,605,588 |
| 負債・純資産合計 | 134,219,035,951 | 147,916,604,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
