グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,872,040,173 | 23,906,928,627 |
| 親投資信託受益証券 | 119,044,564,177 | 147,336,572,893 |
| 未収入金 | － | 91,338,000 |
| 流動資産計 | 147,916,604,350 | 171,334,839,520 |
| 資産の部合計 | 147,916,604,350 | 171,334,839,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,759,367,729 | 5,580,609,914 |
| 未払解約金 | 239,229,629 | 550,529,375 |
| 未払受託者報酬 | 71,452,275 | 91,898,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,497,714 | 1,929,858,561 |
| 未払利息 | 51,415 | 42,573 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 12,574,998,762 | 8,157,338,453 |
| 負債の部合計 | 12,574,998,762 | 8,157,338,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,337,958,861 | 163,175,728,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,646,727 | 1,772,567 |
| （分配準備積立金） | 1,216,419,468 | 838,539,299 |
| 元本等合計 | 135,341,605,588 | 163,177,501,067 |
| 純資産の部合計 | 135,341,605,588 | 163,177,501,067 |
| 負債・純資産合計 | 147,916,604,350 | 171,334,839,520 |
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