有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 23 期自平成27年 2月28日至平成27年 8月27日	第 24 期自平成27年 8月28日至平成28年 2月29日
営業収益
受取利息	1,648,028	1,791,155
有価証券売買等損益	5,288,263,846	△43,907,387,495
営業収益合計	5,289,911,874	△43,905,596,340
営業費用
受託者報酬	124,055,337	195,770,790
委託者報酬	※1 2,605,162,058	※1 4,111,186,519
その他費用	12,405,475	19,577,022
営業費用合計	2,741,622,870	4,326,534,331
営業利益又は営業損失(△)	2,548,289,004	△48,232,130,671
経常利益又は経常損失(△)	2,548,289,004	△48,232,130,671
当期純利益又は当期純損失(△)	2,548,289,004	△48,232,130,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,594,788,950	△913,132,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,214,713	19,401,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,600,608,675	39,258,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	39,258,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,600,608,675	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,054,085,725	1,259,174,439
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,054,085,725	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,259,174,439
分配金	※2 11,482,836,397	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,401,320	△48,519,512,060