有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 25 期自平成28年 3月 1日至平成28年 8月29日	第 26 期自平成28年 8月30日至平成29年 2月27日
営業収益
受取利息	10,563	-
有価証券売買等損益	△12,391,530,877	39,272,981,759
営業収益合計	△12,391,520,314	39,272,981,759
営業費用
支払利息	1,394,542	1,564,481
受託者報酬	173,104,356	152,284,843
委託者報酬	※1 3,635,191,416	※1 3,197,981,569
その他費用	17,310,372	4,320,000
営業費用合計	3,827,000,686	3,356,150,893
営業利益又は営業損失(△)	△16,218,521,000	35,916,830,866
経常利益又は経常損失(△)	△16,218,521,000	35,916,830,866
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,218,521,000	35,916,830,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△460,982,829	2,660,388,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,519,512,060	△59,993,591,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,123,122,374	11,535,166,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,123,122,374	11,535,166,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,839,663,999	1,952,980,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,839,663,999	1,952,980,408
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,993,591,856	△17,154,963,723