有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自平成31年 2月28日至令和 1年 8月27日	第32期自令和 1年 8月28日至令和 2年 2月27日
営業収益
有価証券売買等損益	△10,213,634,867	25,182,633,021
営業収益合計	△10,213,634,867	25,182,633,021
営業費用
支払利息	821,366	871,798
受託者報酬	81,762,861	80,599,416
委託者報酬	1,717,020,184	1,692,587,589
その他費用	4,320,000	4,400,000
営業費用合計	1,803,924,411	1,778,458,803
営業利益又は営業損失(△)	△12,017,559,278	23,404,174,218
経常利益又は経常損失(△)	△12,017,559,278	23,404,174,218
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,017,559,278	23,404,174,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△266,045,405	5,377,902,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,508,510,104	△14,349,123,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,916,048	3,767,999,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,916,048	3,530,882,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	237,117,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,015,729	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,015,729	-
分配金	-	7,448,485,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,349,123,658	△3,337,376