ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,247,488 | 34,296,749 |
| 親投資信託受益証券 | 6,789,673,348 | 6,341,834,927 |
| 未収入金 | 6,721,948 | 2,041,876 |
| 流動資産計 | 6,832,642,784 | 6,378,173,552 |
| 資産の部合計 | 6,832,642,784 | 6,378,173,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,818,942 | 10,262,902 |
| 未払解約金 | 6,528,005 | 2,084,844 |
| 未払受託者報酬 | 320,228 | 309,712 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,438 | 4,645,677 |
| 未払利息 | 64 | 61 |
| その他未払費用 | 25,607 | 24,764 |
| 流動負債計 | 22,496,284 | 17,327,960 |
| 負債の部合計 | 22,496,284 | 17,327,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,818,942,797 | 10,262,902,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,008,796,297 | -3,902,057,343 |
| （分配準備積立金） | 116,561,740 | 104,026,405 |
| 元本等合計 | 6,810,146,500 | 6,360,845,592 |
| 純資産の部合計 | 6,810,146,500 | 6,360,845,592 |
| 負債・純資産合計 | 6,832,642,784 | 6,378,173,552 |
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