ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,296,749 | 29,493,519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,341,834,927 | 5,317,590,932 |
| 未収入金 | 2,041,876 | 270,607 |
| 流動資産計 | 6,378,173,552 | 5,347,355,058 |
| 資産の部合計 | 6,378,173,552 | 5,347,355,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,262,902 | 8,994,569 |
| 未払解約金 | 2,084,844 | 280,402 |
| 未払受託者報酬 | 309,712 | 274,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,645,677 | 4,110,975 |
| 未払利息 | 61 | 52 |
| その他未払費用 | 24,764 | 21,916 |
| 流動負債計 | 17,327,960 | 13,681,981 |
| 負債の部合計 | 17,327,960 | 13,681,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,262,902,935 | 8,994,569,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,902,057,343 | -3,660,896,382 |
| （分配準備積立金） | 104,026,405 | 87,880,612 |
| 元本等合計 | 6,360,845,592 | 5,333,673,077 |
| 純資産の部合計 | 6,360,845,592 | 5,333,673,077 |
| 負債・純資産合計 | 6,378,173,552 | 5,347,355,058 |
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