ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,768,980 | 20,574,248 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,758,571 | 4,303,278,359 |
| 未収入金 | 3,548,300 | 3,469,355 |
| 流動資産計 | 4,127,075,851 | 4,327,321,962 |
| 資産の部合計 | 4,127,075,851 | 4,327,321,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,268,415 | 3,093,962 |
| 未払解約金 | 1,302,995 | 1,769,806 |
| 未払受託者報酬 | 195,213 | 196,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,163 | 2,949,504 |
| 未払利息 | 35 | 36 |
| その他未払費用 | 15,607 | 15,720 |
| 流動負債計 | 7,710,428 | 8,025,662 |
| 負債の部合計 | 7,710,428 | 8,025,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,536,830,926 | 6,187,925,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,417,465,503 | -1,868,628,912 |
| （分配準備積立金） | 63,158,429 | 72,978,974 |
| 元本等合計 | 4,119,365,423 | 4,319,296,300 |
| 純資産の部合計 | 4,119,365,423 | 4,319,296,300 |
| 負債・純資産合計 | 4,127,075,851 | 4,327,321,962 |
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