ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,574,248 | 19,426,726 |
| 親投資信託受益証券 | 4,303,278,359 | 3,998,824,426 |
| 未収入金 | 3,469,355 | 1,909,709 |
| 流動資産計 | 4,327,321,962 | 4,020,160,861 |
| 資産の部合計 | 4,327,321,962 | 4,020,160,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,093,962 | 2,955,390 |
| 未払解約金 | 1,769,806 | 398,804 |
| 未払受託者報酬 | 196,634 | 186,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,504 | 2,800,667 |
| 未払利息 | 36 | 34 |
| その他未払費用 | 15,720 | 14,925 |
| 流動負債計 | 8,025,662 | 6,356,534 |
| 負債の部合計 | 8,025,662 | 6,356,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,187,925,212 | 5,910,780,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,868,628,912 | -1,896,975,853 |
| （分配準備積立金） | 72,978,974 | 91,420,846 |
| 元本等合計 | 4,319,296,300 | 4,013,804,327 |
| 純資産の部合計 | 4,319,296,300 | 4,013,804,327 |
| 負債・純資産合計 | 4,327,321,962 | 4,020,160,861 |
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