ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,294,641 | 20,170,057 |
| 親投資信託受益証券 | 4,249,265,409 | 4,295,567,985 |
| 未収入金 | 4,052,463 | 1,971,834 |
| 流動資産計 | 4,273,612,513 | 4,317,709,876 |
| 資産の部合計 | 4,273,612,513 | 4,317,709,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,858,003 | 2,759,487 |
| 未払解約金 | 2,744,196 | 157,885 |
| 未払受託者報酬 | 195,563 | 219,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,377 | 3,293,251 |
| 未払利息 | 36 | 1 |
| その他未払費用 | 15,633 | 17,551 |
| 流動負債計 | 8,746,808 | 6,447,726 |
| 負債の部合計 | 8,746,808 | 6,447,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,716,007,709 | 5,518,974,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,451,142,004 | -1,207,712,210 |
| （分配準備積立金） | 122,251,717 | 154,598,068 |
| 元本等合計 | 4,264,865,705 | 4,311,262,150 |
| 純資産の部合計 | 4,264,865,705 | 4,311,262,150 |
| 負債・純資産合計 | 4,273,612,513 | 4,317,709,876 |
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