ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,170,057 | 19,910,533 |
| 親投資信託受益証券 | 4,295,567,985 | 4,186,116,289 |
| 未収入金 | 1,971,834 | 1,662,432 |
| 未収利息 | － | 120 |
| 流動資産計 | 4,317,709,876 | 4,207,689,374 |
| 資産の部合計 | 4,317,709,876 | 4,207,689,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,759,487 | 2,681,099 |
| 未払解約金 | 157,885 | 3,957 |
| 未払受託者報酬 | 219,551 | 223,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,251 | 3,355,851 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 17,551 | 17,888 |
| 流動負債計 | 6,447,726 | 6,282,519 |
| 負債の部合計 | 6,447,726 | 6,282,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,518,974,360 | 5,362,198,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,207,712,210 | -1,160,791,868 |
| （分配準備積立金） | 154,598,068 | 196,492,652 |
| 元本等合計 | 4,311,262,150 | 4,201,406,855 |
| 純資産の部合計 | 4,311,262,150 | 4,201,406,855 |
| 負債・純資産合計 | 4,317,709,876 | 4,207,689,374 |
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