有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)

①【純資産の推移】
温暖化対策株式オープン
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年 2月21日)	11,453	11,453	9,393	9,393
第2期	(平成20年 8月21日)	9,873	9,873	9,087	9,087
第3期	(平成21年 2月23日)	4,262	4,262	4,478	4,478
第4期	(平成21年 8月21日)	5,229	5,229	6,363	6,363
第5期	(平成22年 2月22日)	4,443	4,443	6,696	6,696
第6期	(平成22年 8月23日)	3,305	3,305	5,905	5,905
第7期	(平成23年 2月21日)	3,294	3,294	7,183	7,183
第8期	(平成23年 8月22日)	2,201	2,201	5,346	5,346
第9期	(平成24年 2月21日)	2,261	2,261	6,355	6,355
第10期	(平成24年 8月21日)	1,874	1,874	6,012	6,012
第11期	(平成25年 2月21日)	2,190	2,190	7,909	7,909
第12期	(平成25年 8月21日)	2,058	2,058	8,785	8,785
第13期	(平成26年 2月21日)	2,247	2,247	10,728	10,728
第14期	(平成26年 8月21日)	1,733	1,750	10,397	10,497
第15期	(平成27年 2月23日)	1,688	1,702	12,029	12,129
第16期	(平成27年 8月21日)	1,471	1,483	11,903	12,003
	平成26年 9月末日	1,688	―	10,517	―
	10月末日	1,655	―	10,321	―
	11月末日	1,734	―	11,644	―
	12月末日	1,728	―	11,788	―
	平成27年 1月末日	1,656	―	11,551	―
	2月末日	1,683	―	12,014	―
	3月末日	1,602	―	12,170	―
	4月末日	1,592	―	12,363	―
	5月末日	1,646	―	12,972	―
	6月末日	1,564	―	12,391	―
	7月末日	1,570	―	12,551	―
	8月末日	1,420	―	11,471	―
	9月末日	1,302	―	10,595	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。