- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 2月21日) | 11,453,466,423 11,453,466,423 | (分配付) (分配落) | 9,393 9,393 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 8月21日) | 9,873,290,089 9,873,290,089 | (分配付) (分配落) | 9,087 9,087 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 2月23日) | 4,262,671,889 4,262,671,889 | (分配付) (分配落) | 4,478 4,478 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 8月21日) | 5,229,860,257 5,229,860,257 | (分配付) (分配落) | 6,363 6,363 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 4,443,213,065 4,443,213,065 | (分配付) (分配落) | 6,696 6,696 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 8月23日) | 3,305,607,077 3,305,607,077 | (分配付) (分配落) | 5,905 5,905 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 3,294,582,828 3,294,582,828 | (分配付) (分配落) | 7,183 7,183 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,201,758,755 2,201,758,755 | (分配付) (分配落) | 5,346 5,346 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 2月21日) | 2,261,399,715 2,261,399,715 | (分配付) (分配落) | 6,355 6,355 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 8月21日) | 1,874,962,826 1,874,962,826 | (分配付) (分配落) | 6,012 6,012 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 2月21日) | 2,190,357,486 2,190,357,486 | (分配付) (分配落) | 7,909 7,909 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月21日) | 2,058,516,729 2,058,516,729 | (分配付) (分配落) | 8,785 8,785 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月21日) | 2,247,113,619 2,247,113,619 | (分配付) (分配落) | 10,728 10,728 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月21日) | 1,750,312,647 1,733,638,368 | (分配付) (分配落) | 10,497 10,397 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 1,702,812,999 1,688,773,731 | (分配付) (分配落) | 12,129 12,029 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 8月21日) | 1,483,980,022 1,471,616,140 | (分配付) (分配落) | 12,003 11,903 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 1,171,373,461 1,171,373,461 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 1,105,242,712 1,105,242,712 | (分配付) (分配落) | 10,402 10,402 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 2月21日) | 1,117,890,574 1,108,491,333 | (分配付) (分配落) | 11,893 11,793 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 1,068,400,399 1,059,885,568 | (分配付) (分配落) | 12,548 12,448 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 1,128,624,471 | 10,634 | ||
| 9月末日 | 1,096,022,946 | 10,395 | ||
| 10月末日 | 1,102,842,236 | 10,584 | ||
| 11月末日 | 1,132,154,500 | 11,258 | ||
| 12月末日 | 1,146,273,384 | 11,674 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,141,963,929 | 11,766 | ||
| 2月末日 | 1,090,980,350 | 11,682 | ||
| 3月末日 | 1,097,375,321 | 11,909 | ||
| 4月末日 | 1,109,258,187 | 12,164 | ||
| 5月末日 | 1,104,405,085 | 12,482 | ||
| 6月末日 | 1,109,051,982 | 12,709 | ||
| 7月末日 | 1,091,429,029 | 12,744 | ||
| 8月末日 | 1,074,262,229 | 12,689 | ||
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