有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月22日-令和1年8月21日)

【提出】: 2019/11/20 9:04
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(平成22年 2月22日)	4,443,213,065	4,443,213,065	6,696	6,696
第6計算期間末日	(平成22年 8月23日)	3,305,607,077	3,305,607,077	5,905	5,905
第7計算期間末日	(平成23年 2月21日)	3,294,582,828	3,294,582,828	7,183	7,183
第8計算期間末日	(平成23年 8月22日)	2,201,758,755	2,201,758,755	5,346	5,346
第9計算期間末日	(平成24年 2月21日)	2,261,399,715	2,261,399,715	6,355	6,355
第10計算期間末日	(平成24年 8月21日)	1,874,962,826	1,874,962,826	6,012	6,012
第11計算期間末日	(平成25年 2月21日)	2,190,357,486	2,190,357,486	7,909	7,909
第12計算期間末日	(平成25年 8月21日)	2,058,516,729	2,058,516,729	8,785	8,785
第13計算期間末日	(平成26年 2月21日)	2,247,113,619	2,247,113,619	10,728	10,728
第14計算期間末日	(平成26年 8月21日)	1,733,638,368	1,750,312,647	10,397	10,497
第15計算期間末日	(平成27年 2月23日)	1,688,773,731	1,702,812,999	12,029	12,129
第16計算期間末日	(平成27年 8月21日)	1,471,616,140	1,483,980,022	11,903	12,003
第17計算期間末日	(平成28年 2月22日)	1,171,373,461	1,171,373,461	9,993	9,993
第18計算期間末日	(平成28年 8月22日)	1,105,242,712	1,105,242,712	10,402	10,402
第19計算期間末日	(平成29年 2月21日)	1,108,491,333	1,117,890,574	11,793	11,893
第20計算期間末日	(平成29年 8月21日)	1,059,885,568	1,068,400,399	12,448	12,548
第21計算期間末日	(平成30年 2月21日)	1,137,196,542	1,145,454,773	13,770	13,870
第22計算期間末日	(平成30年 8月21日)	1,073,088,134	1,080,865,927	13,797	13,897
第23計算期間末日	(平成31年 2月21日)	1,026,428,568	1,033,906,275	13,727	13,827
第24計算期間末日	(令和 1年 8月21日)	957,846,248	965,169,357	13,080	13,180
	平成30年 8月末日	1,113,055,125	―	14,286	―
	9月末日	1,121,359,969	―	14,505	―
	10月末日	993,140,074	―	12,849	―
	11月末日	1,036,757,090	―	13,539	―
	12月末日	927,894,140	―	12,266	―
	平成31年 1月末日	995,688,064	―	13,230	―
	2月末日	1,035,316,645	―	13,829	―
	3月末日	1,029,677,929	―	13,794	―
	4月末日	1,067,755,044	―	14,557	―
	令和 1年 5月末日	968,296,475	―	13,203	―
	6月末日	1,018,617,031	―	13,849	―
	7月末日	1,024,041,318	―	13,942	―
	8月末日	952,284,170	―	13,057	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月22日-令和1年8月21日)

開示資料

決算