地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月21日 | 2016年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,690,382 |
| コール・ローン | 11,438,607 | 750,623 |
| 親投資信託受益証券 | 396,184,869 | 323,773,569 |
| 未収入金 | － | 104,030 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 407,623,492 | 330,318,604 |
| 資産の部合計 | 407,623,492 | 330,318,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,334,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,553 | 118,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,832,940 | 3,128,348 |
| その他未払費用 | 24,194 | 19,737 |
| 流動負債計 | 7,337,325 | 3,266,886 |
| 負債の部合計 | 7,337,325 | 3,266,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,463,826 | 323,539,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,822,341 | 3,511,922 |
| （分配準備積立金） | 88,937,098 | 78,908,595 |
| 元本等合計 | 400,286,167 | 327,051,718 |
| 純資産の部合計 | 400,286,167 | 327,051,718 |
| 負債・純資産合計 | 407,623,492 | 330,318,604 |
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