地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月21日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,097,938 | 5,842,738 |
| 親投資信託受益証券 | 300,794,544 | 301,327,420 |
| 未収入金 | 12,656,893 | 6,896,692 |
| 流動資産計 | 319,549,375 | 314,066,850 |
| 資産の部合計 | 319,549,375 | 314,066,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,739,357 | 6,942,417 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 108,221 | 101,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,866 | 2,663,385 |
| その他未払費用 | 17,977 | 16,797 |
| 流動負債計 | 15,715,429 | 9,723,748 |
| 負債の部合計 | 15,715,429 | 9,723,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,622,464 | 251,432,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,211,482 | 52,910,866 |
| （分配準備積立金） | 66,969,376 | 57,233,577 |
| 元本等合計 | 303,833,946 | 304,343,102 |
| 純資産の部合計 | 303,833,946 | 304,343,102 |
| 負債・純資産合計 | 319,549,375 | 314,066,850 |
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