グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,054,182 | 36,454,133 |
| コール・ローン | 82,475,460 | 61,118,912 |
| 投資信託受益証券 | 850,447,102 | 789,376,143 |
| 投資証券 | 947,578,814 | 895,392,545 |
| 派生商品評価勘定 | 18,440,031 | － |
| 未収利息 | 116 | 85 |
| 流動資産計 | 1,921,995,705 | 1,782,341,818 |
| 資産の部合計 | 1,921,995,705 | 1,782,341,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,878,957 |
| 未払収益分配金 | 3,215,078 | 2,892,902 |
| 未払解約金 | 1,289,550 | 26,675,964 |
| 未払受託者報酬 | 121,966 | 114,220 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,813 | 2,496,550 |
| その他未払費用 | 34,828 | 32,615 |
| 流動負債計 | 7,327,235 | 49,091,208 |
| 負債の部合計 | 7,327,235 | 49,091,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,539,231 | 1,446,451,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,129,239 | 286,799,465 |
| （分配準備積立金） | 316,923,823 | 297,606,141 |
| 元本等合計 | 1,914,668,470 | 1,733,250,610 |
| 純資産の部合計 | 1,914,668,470 | 1,733,250,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,921,995,705 | 1,782,341,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
