グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,454,133 | 15,647,299 |
| コール・ローン | 61,118,912 | 56,923,486 |
| 投資証券 | 1,684,768,688 | 1,368,395,219 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,829,306 |
| 未収入金 | － | 136,668 |
| 未収利息 | 85 | 94 |
| 流動資産計 | 1,782,341,818 | 1,447,932,072 |
| 資産の部合計 | 1,782,341,818 | 1,447,932,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,878,957 | － |
| 未払収益分配金 | 2,892,902 | 2,721,004 |
| 未払解約金 | 26,675,964 | 1,034,183 |
| 未払受託者報酬 | 114,220 | 96,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,550 | 2,098,542 |
| その他未払費用 | 32,615 | 27,411 |
| 流動負債計 | 49,091,208 | 5,977,155 |
| 負債の部合計 | 49,091,208 | 5,977,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,446,451,145 | 1,360,502,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,799,465 | 81,452,820 |
| （分配準備積立金） | 297,606,141 | 274,641,597 |
| 元本等合計 | 1,733,250,610 | 1,441,954,917 |
| 純資産の部合計 | 1,733,250,610 | 1,441,954,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,782,341,818 | 1,447,932,072 |
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