アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,490,453,337 | 4,420,833,053 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,490,453,337 | 4,420,833,053 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,796,564 | 43,858,753 |
| 親投資信託受益証券 | 4,430,707,412 | 4,376,974,238 |
| 未収入金 | 5,949,290 | － |
| 未収利息 | 71 | 62 |
| 流動資産計 | 4,490,453,337 | 4,420,833,053 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 46,439,304 | 30,636,036 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,583,263 | 23,790,752 |
| 未払解約金 | 16,682,426 | 965,332 |
| 未払受託者報酬 | 164,191 | 156,382 |
| 未払委託者報酬 | 5,993,016 | 5,707,941 |
| その他未払費用 | 16,408 | 15,629 |
| 流動負債計 | 46,439,304 | 30,636,036 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,444,014,033 | 4,390,197,017 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,930,543,858 | 3,965,125,437 |
| 元本等合計 | 4,444,014,033 | 4,390,197,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,470,175 | 425,071,580 |
| （分配準備積立金） | 535,429,192 | 429,610,523 |
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