アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,858,753 | 37,105,751 |
| 親投資信託受益証券 | 4,376,974,238 | 3,404,514,083 |
| 未収入金 | － | 5,353,338 |
| 未収利息 | 62 | 60 |
| 流動資産計 | 4,420,833,053 | 3,446,973,232 |
| 資産の部合計 | 4,420,833,053 | 3,446,973,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,790,752 | 21,158,846 |
| 未払解約金 | 965,332 | 6,300,242 |
| 未払受託者報酬 | 156,382 | 128,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,707,941 | 4,693,888 |
| その他未払費用 | 15,629 | 12,850 |
| 流動負債計 | 30,636,036 | 32,294,426 |
| 負債の部合計 | 30,636,036 | 32,294,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,965,125,437 | 3,526,474,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,071,580 | -111,795,672 |
| （分配準備積立金） | 429,610,523 | 328,856,070 |
| 元本等合計 | 4,390,197,017 | 3,414,678,806 |
| 純資産の部合計 | 4,390,197,017 | 3,414,678,806 |
| 負債・純資産合計 | 4,420,833,053 | 3,446,973,232 |
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