アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,105,751 | 33,342,501 |
| 親投資信託受益証券 | 3,404,514,083 | 3,116,954,279 |
| 未収入金 | 5,353,338 | 22,777,772 |
| 未収利息 | 60 | － |
| 流動資産計 | 3,446,973,232 | 3,173,074,552 |
| 資産の部合計 | 3,446,973,232 | 3,173,074,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,158,846 | 20,409,205 |
| 未払解約金 | 6,300,242 | 22,100,268 |
| 未払受託者報酬 | 128,600 | 109,049 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,888 | 3,980,362 |
| その他未払費用 | 12,850 | 10,897 |
| 流動負債計 | 32,294,426 | 46,609,840 |
| 未払利息 | － | 59 |
| 負債の部合計 | 32,294,426 | 46,609,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,526,474,478 | 3,401,534,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,795,672 | -275,069,566 |
| （分配準備積立金） | 328,856,070 | 246,806,913 |
| 元本等合計 | 3,414,678,806 | 3,126,464,712 |
| 純資産の部合計 | 3,414,678,806 | 3,126,464,712 |
| 負債・純資産合計 | 3,446,973,232 | 3,173,074,552 |
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