純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/04/19 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	896	12,440,420
追加型公社債投資信託	16	1,154,844
単位型株式投資信託	52	255,351
単位型公社債投資信託	1	5,938
合 計	965	13,856,554

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/04/19 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.62%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.65%(税抜 1.50%)となります。

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#4 投資制限（連結）

② 株式への投資
株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資

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#5 投資対象（連結）

② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ. ソブリン債券以外への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ロ. 同一企業が発行する債券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#6 投資方針（連結）

c.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券アジア・ソブリン・オープン マザーファンド1,237,964,6741.78082,204,567,4921.78912,214,842,59899.70e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.70合計99.70e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/19 9:14

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,672,720	0.30
純資産総額		2,221,515,318	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,214,842,59899.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,672,7200.30純資産総額2,221,515,318100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/19 9:14

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

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#11 注記表（連結）

		前期[平成30年 7月23日現在]	当期[平成31年 1月22日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	571,780,262円	631,566,768円
3.	受益権の総数	2,960,630,295口	2,860,227,123口

2019/04/19 9:14

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/04/19 9:14

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,231,285,055
Ⅱ 負債総額	9,769,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,221,515,318
Ⅳ 発行済口数	2,839,164,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7825
(10,000口当たり)	(7,825	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,231,285,055Ⅱ 負債総額9,769,737Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,221,515,318Ⅳ 発行済口数2,839,164,837口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7825(10,000口当たり)(7,825)

2019/04/19 9:14

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/04/19 9:14

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,223,658,560
Ⅱ 負債総額	8,795,396
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,214,863,164
Ⅳ 発行済口数	1,237,964,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7891
(10,000口当たり)	(17,891	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,223,658,560Ⅱ 負債総額8,795,396Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,214,863,164Ⅳ 発行済口数1,237,964,674口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7891(10,000口当たり)(17,891)

2019/04/19 9:14

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月22日現在]
負債合計	1,587,329
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:14

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	55,764,723	2.52
純資産総額		2,214,863,164	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券タイ423,841,39219.14インドネシア280,760,06612.68フィリピン275,596,76312.44韓国194,652,8278.79シンガポール181,556,5898.20台湾178,708,3338.07マレーシア161,287,2737.28インド157,882,7327.13中国16,386,6420.74香港14,109,6490.64小計1,884,782,26685.10特殊債券中国48,572,7602.19社債券インド159,683,0467.21アメリカ66,060,3692.98小計225,743,41510.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―55,764,7232.52純資産総額2,214,863,164100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/19 9:14