有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

【提出】
2019/04/19 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券アジア・ソブリン・オープン マザーファンド1,237,964,6741.78082,204,567,4921.78912,214,842,59899.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.70
合計99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。